2409 -- 35279 29 670 -- 3434 1830 9020 -- -- 309 210744 | ||
БАЛАНС | 690 771 | 962 672 |
Пасив |
на поч. періоду | на кінець періоду |
1.Джерела власних та прирівнених до них коштів Статутний фонд Додатковий капітал в тому числі фонд індексацій балансової вартості майна Резервний фонд Фінансування капітальних вкладень Спеціальні фонди та цільове фінансування Амортизаційний фонд на повне відновлення Відстрочена податкова заборгованість Резерви наступних витрат і платежів Нерозподілений прибуток звітного року ВСЬОГО по розділу 1 | 313435 2050 -- 142714 4690 780 459 4509 14 0029 -- 608 666 |
399891 6087 -- 110851 8907 1208 1578 89 078 30 260 78 560 726 420 |
Пасив | на поч. періоду | на кінець періоду |
2. Довготермінові пасиви Довготермінові кредити банків довготермінові позикові кошти ВСЬОГО по розділу 2 |
3489 539 4 026 | 435 907 1 342 |
3. Розрахунки та інші пасиви Короткотермінові кредити банків Короткотермінові позикові кошти Короткотермінові кредити та позики не погашені в строк Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи, послуги, строк сплати яких не настав за товари, роботи, послуги не сплачені в строк по векселях виданих по авансах одержаних з податкових розрахунків з бюджетом по позабюджетних платежах по страхуванню по оплаті праці з іншими кредиторами Короткотермінові пасиви ВСЬОГО по розділу 3 | 5679 --- 3524 8907 -- 5670 8907 7806 8970 9080 15078 2890 1568 -- 78079 | 14593 1790 38885 1256 3478 43241 12424 1976 7677 12280 46469 7805 4245 38791 234910 |
БАЛАНС | 690 771 | 962 672 |
Таблиця 1.1.
Порівняльний аналітичний баланс
(грн.)
Показники | Абсолютні величини | Часткова вага | Зміни | |||||
початок періоду | кінець періоду | початок періоду | кінець періоду | в абсолютн. величинах | у відносних величинах | у % до величин на поч. року | у % до змін підсумку балансу | |
Актив 1. Позаобігові активи | 594 389 | 686 059 | 86,0 | 71,27 | + 91 670 | - 14,73 | + 15,4 | + 33,71 |
2. Обігові активи, включаючи: Запаси і витрати Дебіторська заборгованість Грошові кошти |
96 382 19 828 72 644 2 435 | 276 613 53 966 196 151 14 593 |
14,0 2,9 10,5 0,4 | 28,73 5,61 20,37 1,51 | + 180 231 + 34 138 + 123 507 + 12 158 | +14,73 + 2,71 +9,87 +1,11 | + 187,0 + 172,2 + 170,0 + 499,3 | + 66,29 + 12,56 + 45,42 + 4,47 |
БАЛАНС | 690 771 | 962 672 | 100,0 | 100,0 | + 271 901 | - |
+ 39,4 | 100,0 |
Пасив 1. Власний капітал | 608 666 | 726 420 | 88,1 | 75,46 | + 117 754 | - 12,64 | + 19,4 | +43,3 |
2. Позиковий капітал включаючи: Кредити та займи Кредиторська заборгованість | 82 105 4 026 78 079 | 236 252 1 342 234 910 | 11,9 0,58 11,3 | 24,54 0,14 24,4 | + 154 147 - 2 684 +156 831 | + 12,64 - 0,44 +13,1 | + 187,7 -66,7 +200,9 | +56,7 -1,00 +57,70 |
БАЛАНС | 690 771 | 962 672 | 100,0 | 100,0 | + 271 901 | - |
+39,4 | 100,0 |
Додаток 2.
Таблиця 2.1.
Аналіз фінансової усталеності
(грн.)
Показники | Умовні означення | На початок періоду 01.01. | На кінець періоду 01.01. | Зміни за період |
1.Джерела формування власних обігових коштів | ІрП | 608 666 | 726 420 | + 117 754 |
2.Позаобігові активи | ІрА | 594 389 | 689 059 | + 91 670 |
3. Наявність власних обігових коштів (ряд. 1 + ряд.2) | ВОК | 14 277 | 40 361 | + 26 084 |
4. Довгострокові пасиви | ІIрП | 1 867 | 622 | - 1 254 |
5. Наявність власних та довгострокових позикових джерел формування коштів | ВД | 16 144 | 40 983 | + 24 839 |
6. Короткострокові позикові кошти | КПК | 2 159 | 720 | - 1 439 |
7. Загальна величина запасів (ряд.5 + ряд.6) | ЗД | 18 303 | 41 703 | + 23 400 |
8.Загальна величина запасів | З | 19 828 | 53 966 | + 34 138 |
9. Надлишок (+), нестача (-) ВОК (ряд.3 - ряд.8) | D ВОК | - 5 551 | - 13 605 | - 8 054 |
10. Надлишок (+), нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів (ряд.5 - ряд.8) | D ВД | - 3 684 | - 12 983 | - 9 299 |
10. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (ряд.5 - ряд.8) | D ЗД | - 1 525 | - 12 263 | - 10 738 |
Таблиця 2.2.
Зміна цін на послуги фірми “Custom Office” протягом 12 періодів.
(USD)
№ періоду | місяць | митне очищення вантажів (тип 1) | оформлення митних декларацій (тип 2) |
1 | червень |
$180, 00 |
$70,00 |
2 |
липень |
$200, 00 |
$85,00 |
3 |
серпень |
$170, 00 |
$50,00 |
4 |
вересень |
$ 190,00 |
$65,00 |
5 |
жовтень |
$150, 00 |
$55,00 |
6 |
листопад |
$165, 00 |
$60,00 |
7 |
грудень |
$200, 00 |
$85,00 |
8 |
січень |
$170, 00 |
$65,00 |
9 |
лютий |
$ 150,00 |
$45,00 |
10 |
березень |
$190, 00 |
$75,00 |
11 |
квітень |
$210, 00 |
$90,00 |
12 |
травень |
$200, 00 |
$80,00 |
Додаток 3.
Таблиця 3.1.
Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства
(грн.)
Показник |
IV квартал, 1998 р. (базисний період) | I квартал, 1999 р. (звітний період) | % до базисного значення |
1 | 2 |
3 | 4 |
Виручка від реалізації продукції без ПДВ | 36050 | 45660 | 127 |
Витрати на виробництво реалізованої продукції | 25730 | 36419 | 141 |
Прибуток від реалізації продукції | 10320 | 9241 | 90 |
Результат від іншої реалізації | 3270 | 7241 | 221 |
Сальдо дохідів та витрат від позареалізаційних операцій | +1480 | -3240 | x |
Балансовий прибуток | 15070 | 13242 | 87 |
Чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства | 10549 | 9269,4 | 88 |
Таблиця 3.2.
Розподіл прибутку по факторам
( грн.)
Складові прибутку | По базису | По базису на фактично реалізовану продукцію | Фактичні дані по звіту | Фактичні дані з корегуванням на зміну цін |
Реалізація продукції у відпускних цінах підприємства | 36050 | 40370 | 45660 | 40370 |
Повна собівартість продукції | 25730 | 31450 | 36419 | 29719 |
Прибуток | 10320 | 9220 | 9241 | 10651 |
Таблиця 3.3.
Таблиця для розрахунку рівняння сукупних витрат
(грн.)
Місяць | Кількість вироблених буклетів (Q) (шт.) | Сукупні витрати на виробництво буклетів (C) (грн.) | Q2 | Q*C |
Січень |
8000 |
3500 |
64000000 |
28000000 |
Листопад |
9000 |
3900 |
81000000 | назад | 1 2 3 4 | вперед |